DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe GBP

Stammdaten

ISIN LU0259626991
Valorennummer 2604475
Bloomberg Global ID BBG000NMZB39
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe GBP
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 727.18 GBP 02.10.2025
Vorheriger Preis * 722.26 GBP 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 727.18 GBP 02.10.2025
52 Wochen Tief * 547.89 GBP 07.04.2025
NAV * 727.18 GBP 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'749'712
Anteilsklassevermögen *** 294'831
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.80% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +22.54% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +4.60% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +5.87% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +19.63% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +26.42% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +50.08% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +62.12% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +61.87% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Exail Technologies SA 2.56%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.12%
Euro Stx50 F 0925 1.90%
Societe Generale SA 1.83%
Banco BPM SpA 1.81%
Unicaja Banco SA 1.74%
BPER Banca SpA 1.73%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.68%
Bilfinger SE 1.59%
Piraeus Financial Holdings SA 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.76%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)