Pictet-Euroland Index -P EUR

Stammdaten

ISIN LU0255980913
Valorennummer 2565045
Bloomberg Global ID BBG000P1ZRP4
Fondsname Pictet-Euroland Index -P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 238.30 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 239.44 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 261.46 EUR 06.03.2025
52 Wochen Tief * 217.13 EUR 05.08.2024
NAV * 238.30 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'215'365
Anteilsklassevermögen *** 19'405'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.99% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.56% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.45% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.57% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +2.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.48% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +17.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +30.89% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +87.27% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.1207
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.60%
ASML Holding NV 4.31%
Siemens AG 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.84%
Allianz SE 2.45%
TotalEnergies SE 2.32%
Deutsche Telekom AG 2.14%
Sanofi SA 2.09%
Schneider Electric SE 2.08%
Air Liquide SA 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)