ISIN | LU0255797713 |
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Valorennummer | 2560264 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR77D5 |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.79 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 151.52 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 162.11 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.01 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 151.79 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 153'279'084 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'959'570 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.69% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.47% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.82% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -5.20% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +4.16% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | 0.00% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +1.26% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -4.28% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -1.18% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.5919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 12.14% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.09% | |
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) | 5.45% | |
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24) | 4.86% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.17% | |
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 4.16% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 4.12% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.09% | |
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24) | 4.03% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.936% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |