ISIN | LU0255797390 |
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Valorennummer | 2560237 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR76D7 |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 186.46 USD | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 186.46 USD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 199.04 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 176.07 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 186.46 USD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 153'279'084 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'901'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.32% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -0.76% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -5.41% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +4.60% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +1.67% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +3.20% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -1.17% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +3.80% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 26.1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 12.14% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.09% | |
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) | 5.45% | |
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24) | 4.86% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.17% | |
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 4.16% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 4.12% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.09% | |
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24) | 4.03% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.924% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |