ISIN | LU0255797986 |
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Valorennummer | 2560268 |
Bloomberg Global ID | BBG000R1V2H0 |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 233.64 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 233.37 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 233.64 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 205.15 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 233.64 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'609'991 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'410'099 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.41% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.29% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.75% |
03.06.2025 - 01.07.2025
03.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +7.06% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +8.28% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +13.52% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +13.57% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +16.91% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +16.27% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.2068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 21.59% | |
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Philippines (Republic Of) 6.25% | 8.74% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 7.63% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 6.82% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 5.17% | |
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 4.80% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.33% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 4.32% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.22% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |