Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0366532306
Valorennummer 4253264
Bloomberg Global ID BBG000VL89H2
Fondsname Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.92 GBP 03.04.2025
Vorheriger Preis * 78.12 GBP 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 83.70 GBP 03.12.2024
52 Wochen Tief * 76.92 GBP 03.04.2025
NAV * 76.92 GBP 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'841'873
Anteilsklassevermögen *** 350'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.45% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.52% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.57% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -4.77% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -6.42% 08.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -3.85% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -11.21% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -10.26% 06.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -11.23% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.8048
ADDI Date 03.04.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Mar 25 20.48%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 5.16%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.73%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 4.67%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) 4.48%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.34%
Korea (Republic Of) 4% 4.28%
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25) 4.21%
Call Usd/Inr 87 Ko 88.25 (Scb_Ldn) (11.03.25) 4.19%
Call Usd/Inr 87 Va (Citibankldn) (28.03.25) 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.531%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)