| ISIN | LU0255798018 |
|---|---|
| Valorennummer | 2560277 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PR6XB1 |
| Fondsname | Pictet - Emerging Local Currency Debt -I USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 211.74 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 211.58 USD | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 214.05 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 178.03 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 211.74 USD | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'554'928'996 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 155'228'283 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.71% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.03% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | -0.01% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +3.05% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +7.15% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +14.65% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.19% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +34.03% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +14.10% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 54.2949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 5.85% | |
|---|---|---|
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 5.15% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.96% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.60% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.55% | |
| Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 4.22% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.18% | |
| Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.88% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 2.84% | |
| Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) | 2.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.92% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |