Emerging Local Currency Debt -I USD

Stammdaten

ISIN LU0255798018
Valorennummer 2560277
Bloomberg Global ID BBG000PR6XB1
Fondsname Emerging Local Currency Debt -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.40 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 184.35 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 196.19 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 174.55 USD 16.04.2024
NAV * 187.40 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'034'455'693
Anteilsklassevermögen *** 56'851'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.40% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -0.29% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +4.79% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -0.64% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +5.76% 12.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +6.61% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +8.07% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +13.84% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 54.2949
ADDI Date 10.04.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 6.53%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) 5.82%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) 5.69%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 4.74%
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) 4.38%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 4.12%
Call Eur/Usd 1.095 Ki 1.1025 (Hsbc_Ldn) (01.04.25) 3.99%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.52%
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 3.33%
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)