ISIN | LU0571085330 |
---|---|
Valorennummer | 12236105 |
Bloomberg Global ID | VGREMEA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.88 USD | 09.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 131.38 USD | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.05 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.80 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 130.88 USD | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | 130.88 USD | 09.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 130.88 USD | 09.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'729'589'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'721'750 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.13% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.66% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -3.91% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | -6.42% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | -3.72% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +10.00% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +4.10% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | -18.57% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | -11.28% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.01.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.52% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.76% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.30% | |
Infosys Ltd | 3.39% | |
State Bank of India | 3.36% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.15% | |
NAVER Corp | 3.07% | |
Elite Material Co Ltd | 2.91% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 2.03% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |