ISIN | LU0571085330 |
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Valorennummer | 12236105 |
Bloomberg Global ID | VGREMEA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.24 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 159.89 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.89 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.81 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 159.24 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 159.24 USD | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 159.24 USD | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'809'284'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'894'217 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.30% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.11% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +5.33% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +9.14% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +13.42% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +22.42% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +30.19% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +25.99% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +7.83% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.77% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.60% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.73% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.47% | |
HDFC Bank Ltd | 2.98% | |
Accton Technology Corp | 2.81% | |
AIA Group Ltd | 2.78% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.68% | |
Aldar Properties PJSC | 2.57% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 2.03% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |