Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A

Stammdaten

ISIN LU0571085330
Valorennummer 12236105
Bloomberg Global ID VGREMEA LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.76 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 134.68 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 145.45 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 115.92 USD 17.01.2024
NAV * 133.76 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 133.76 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 133.76 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'998'726'675
Anteilsklassevermögen *** 39'605'828
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.96% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.70% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.13% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.50% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.48% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +16.74% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -19.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -2.48% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0431
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.78%
Tencent Holdings Ltd 5.41%
Samsung Electronics Co Ltd 4.75%
State Bank of India 3.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.15%
Infosys Ltd 3.13%
Trip.com Group Ltd ADR 2.87%
Aldar Properties PJSC 2.72%
NAVER Corp 2.66%
AIA Group Ltd 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)