ISIN | LU0255798521 |
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Valorennummer | 2560284 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDY361 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 216.64 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 218.10 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 225.37 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 199.78 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 216.64 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'973'563'002 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'091'573'941 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.64% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.52% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +2.52% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +2.62% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +0.40% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +3.36% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +12.58% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +12.28% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +10.08% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 60.6152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 9.48% | |
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Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 6.82% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 5.45% | |
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) | 4.44% | |
Put Eur/Brl 6.12 Ki 6.01 (Mlb_Ldn) (04.02.25) | 4.26% | |
Call Usd/Inr 85.75 Ki 86.05 (Hsbc_Ldn) (27.02.25) | 4.14% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.02% | |
Call Usd/Inr 86.5 Va (Hsbc_Ldn) (27.02.25) | 3.70% | |
Turkey (Republic of) 36% | 3.31% | |
Put Eur/Brl 6.21 Va (Mlb_Ldn) (04.02.25) | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.124% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |