Emerging Local Currency Debt -HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0340554327
Valorennummer 3678180
Bloomberg Global ID BBG000RFKZW1
Fondsname Emerging Local Currency Debt -HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.56 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 78.59 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 83.85 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 75.61 EUR 16.04.2024
NAV * 78.56 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'050'295'680
Anteilsklassevermögen *** 13'689'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.77% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.59% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -6.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.95% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -8.40% 03.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -15.50% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.9221
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

Indonesia (Republic of) 6.625% 3.89%
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 3.49%
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) 2.67%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.62%
Put Usd/Zar 17.65 Va (Gs_Ldn) (14.10.24) 2.58%
Turkey (Republic of) 31.08% 2.53%
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 2.36%
Put Usd/Huf 361.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 2.34%
Put Eur/Aud 1.605 Ki 1.585 (Mlb_Ldn) (25.10.24) 2.28%
India (Republic of) 6.54% 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.989%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)