ISIN | LU0340554327 |
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Valorennummer | 3678180 |
Bloomberg Global ID | BBG000RFKZW1 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt -HR EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 78.56 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 78.59 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 83.85 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.61 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 78.56 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'050'295'680 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'689'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.77% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.59% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -6.12% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.93% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.95% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.36% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.07% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -8.40% |
03.11.2021 - 31.10.2024
03.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -15.50% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.9221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 3.89% | |
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Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) | 3.49% | |
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) | 2.67% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.62% | |
Put Usd/Zar 17.65 Va (Gs_Ldn) (14.10.24) | 2.58% | |
Turkey (Republic of) 31.08% | 2.53% | |
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 | 2.36% | |
Put Usd/Huf 361.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) | 2.34% | |
Put Eur/Aud 1.605 Ki 1.585 (Mlb_Ldn) (25.10.24) | 2.28% | |
India (Republic of) 6.54% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.989% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |