| ISIN | LU0280437830 |
|---|---|
| Valorennummer | 2840764 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2D8H1 |
| Fondsname | Pictet - Emerging Local Currency Debt -R EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 149.99 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 149.80 EUR | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 149.99 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 135.27 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 149.99 EUR | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'279'301'583 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 60'197'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.29% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.54% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 Monat | +1.05% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +4.29% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +5.42% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.84% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.64% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.58% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | +10.36% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 30.2544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 5.54% | |
|---|---|---|
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 5.06% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.72% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.37% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.12% | |
| Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.84% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 2.76% | |
| Call Usd/Idr 16600 Va (Jpmcha_Ldn) (06.01.26) | 2.73% | |
| Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) | 2.72% | |
| Turkey (Republic of) 30% | 2.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.93% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |