Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR Adv ACC

Stammdaten

ISIN IE00B12VWB25
Valorennummer 2558490
Bloomberg Global ID BBG000P1ZPH7
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR Adv ACC
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.02 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 21.00 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 21.27 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 19.73 EUR 05.01.2024
NAV * 21.02 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'939'453'846
Anteilsklassevermögen *** 4'769'828
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.42% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.79% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.28% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.52% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +3.50% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +5.89% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +13.07% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -1.87% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +2.59% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.87%
TransDigm, Inc. 0.55%
Zayo Group Holdings Inc 0.50%
Alpha Generation LLC 0.50%
Lightning Power LLC 0.48%
Tibco Software Inc 0.46%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.45%
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0.44%
XPO Inc 0.44%
Verde Purchaser LLC 0.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.2918%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)