ISIN | IE00B8HXFR97 |
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Valorennummer | 21589446 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD T Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.72 AUD | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.75 AUD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.77 AUD | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.88 AUD | 29.05.2024 |
NAV * | 13.72 AUD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'005'489'705 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'386'884 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.82% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +2.08% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +0.22% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +1.40% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +5.95% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +14.33% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +13.29% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +15.29% |
21.05.2020 - 21.05.2025
21.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.71% | |
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AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.66% | |
Carnival Corporation | 0.63% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.53% | |
TransDigm, Inc. | 0.53% | |
UKG Inc. | 0.52% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.49% | |
XPO Inc | 0.49% | |
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated | 0.48% | |
Queen MergerCo Inc. | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.90% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |