Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD T (Weekly) Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B95QHL52
Valorennummer 21538160
Bloomberg Global ID BBG004MY6TW7
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD T (Weekly) Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.36 AUD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 5.35 AUD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 5.56 AUD 27.12.2023
52 Wochen Tief * 5.35 AUD 19.12.2024
NAV * 5.36 AUD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'144'455'721
Anteilsklassevermögen *** 617'201
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.42% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -5.94% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.92% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -2.55% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -0.92% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr -3.25% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre -3.94% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -21.52% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -29.10% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.87%
TransDigm, Inc. 0.55%
Zayo Group Holdings Inc 0.50%
Alpha Generation LLC 0.50%
Lightning Power LLC 0.48%
Tibco Software Inc 0.46%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.45%
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0.44%
XPO Inc 0.44%
Verde Purchaser LLC 0.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.8921%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)