ISIN | IE00B7VR8263 |
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Valorennummer | 19424733 |
Bloomberg Global ID | BBG003BPQL82 |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD A Monthly Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.30 AUD | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.28 AUD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.47 AUD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.04 AUD | 07.04.2025 |
NAV * | 6.30 AUD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'099'669'893 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'519'632 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.47% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.77% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | 0.00% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +1.12% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | -0.63% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | -1.56% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | -0.32% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | -7.08% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | -19.95% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carnival Corporation | 0.61% | |
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Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.55% | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.53% | |
Madison IAQ LLC | 0.52% | |
Athenahealth Group Inc. | 0.51% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.51% | |
Century Aluminum Company | 0.50% | |
TransDigm, Inc. | 0.50% | |
UKG Inc. | 0.49% | |
Molina Healthcare, Inc. | 0.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |