Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B4024J04
Valorennummer 18892637
Bloomberg Global ID BBG002R0N786
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.80 EUR 16.09.2025
Vorheriger Preis * 5.80 EUR 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 6.02 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 5.58 EUR 07.04.2025
NAV * 5.80 EUR 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'746'608'889
Anteilsklassevermögen *** 6'405'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.19% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.74% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +0.52% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +0.52% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +0.17% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr -3.17% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre -2.03% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre -6.00% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre -22.87% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 0.61%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.55%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.53%
Madison IAQ LLC 0.52%
Athenahealth Group Inc. 0.51%
Quikrete Holdings Inc 0.51%
Century Aluminum Company 0.50%
TransDigm, Inc. 0.50%
UKG Inc. 0.49%
Molina Healthcare, Inc. 0.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)