Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B5NTQ667
Valorennummer 18166327
Bloomberg Global ID BBG00299ZFR5
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.61 AUD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 16.56 AUD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 16.61 AUD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 15.39 AUD 05.08.2024
NAV * 16.61 AUD 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'099'669'893
Anteilsklassevermögen *** 256'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.33% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.50% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.36% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +3.23% 06.05.2025
04.08.2025
6 Monate +3.17% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +7.93% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +16.64% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +15.19% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +13.53% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 0.62%
Medline Borrower LP 0.59%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.54%
Quikrete Holdings Inc 0.52%
TransDigm, Inc. 0.51%
UKG Inc. 0.51%
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 0.48%
XPO Inc 0.48%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.47%
QXO Building Products Inc. 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)