ISIN | LU0241468122 |
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Valorennummer | 2405704 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH99F9 |
Fondsname | Pictet - EUR Government Bonds -R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.88 EUR | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 145.07 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.37 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 141.45 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 144.88 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 584'335'604 | |
Anteilsklassevermögen *** | 200'350'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.65% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.09% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | -0.54% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +1.99% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +0.13% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +6.78% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +2.81% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | -14.55% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.1728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
France (Republic Of) 0% | 2.74% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 1.95% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.89% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.89% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.82% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.64% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.64% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.57% | |
France (Republic Of) 2% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |