EUR Government Bonds -R

Stammdaten

ISIN LU0241468122
Valorennummer 2405704
Bloomberg Global ID BBG000PH99F9
Fondsname EUR Government Bonds -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.40 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 144.48 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 146.25 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 136.42 EUR 15.11.2023
NAV * 144.40 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 552'368'180
Anteilsklassevermögen *** 151'632'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.05% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.92% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.07% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.58% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.56% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +6.62% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +4.85% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -13.75% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -13.24% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 20.1728
ADDI Date 12.11.2024

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0.75% 2.80%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.39%
France (Republic Of) 0% 2.27%
Spain (Kingdom of) 0.8% 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.02%
France (Republic Of) 2% 1.98%
Spain (Kingdom of) 0% 1.96%
Spain (Kingdom of) 2.8% 1.95%
France (Republic Of) 0% 1.94%
France (Republic Of) 0% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)