ISIN | LU0241468122 |
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Valorennummer | 2405704 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH99F9 |
Fondsname | EUR Government Bonds -R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.71 EUR | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.83 EUR | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 147.37 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 139.32 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 144.71 EUR | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 595'702'243 | |
Anteilsklassevermögen *** | 152'011'967 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.44% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 Monat | -1.74% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | -0.56% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +3.60% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +1.45% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +5.41% |
04.01.2023 - 02.01.2025
04.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | -12.27% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | -12.75% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.1728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.01.2025 |
France (Republic Of) 0% | 2.70% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.31% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.11% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.92% | |
France (Republic Of) 2% | 1.91% | |
France (Republic Of) 0% | 1.88% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.80% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.74% | |
Italy (Republic Of) 4.35% | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |