Pictet - EUR Government Bonds -P

Stammdaten

ISIN LU0241467587
Valorennummer 2405692
Bloomberg Global ID BBG000PH97G2
Fondsname Pictet - EUR Government Bonds -P
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.68 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 150.60 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 152.94 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 146.88 EUR 06.03.2025
NAV * 150.68 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 575'234'382
Anteilsklassevermögen *** 32'138'605
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.37% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.73% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate -0.21% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +0.98% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr -0.05% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +9.74% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +4.81% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -14.48% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.7863
ADDI Date 03.10.2025

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 25 2.22%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.10%
France (Republic Of) 0% 2.09%
Spain (Kingdom of) 0% 2.04%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.01%
France (Republic Of) 1.25% 1.82%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.77%
France (Republic Of) 2.5% 1.76%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.69%
France (Republic Of) 3.5% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.58%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)