Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD

Stammdaten

ISIN CH0047533549
Valorennummer 4753354
Bloomberg Global ID BBG000DRQCH2
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'107.79 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 3'011.17 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 3'107.79 USD 16.04.2025
52 Wochen Tief * 2'148.46 USD 02.05.2024
NAV * 3'107.79 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'371'407'604
Anteilsklassevermögen *** 3'823'062'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.22% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.96% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +10.85% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +22.20% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +23.97% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +39.71% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +65.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +67.05% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +88.11% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)