ISIN | CH0023789099 |
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Valorennummer | 2378909 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMPX17 |
Fondsname | JSS Commodity - Diversified (CHF) P CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Partizipation an den internationalen Rohstoffmärkten zu erreichen, wobei gleichzeitig eine Verminderung des Anlagerisikos durch einen systematischen Anlageprozess angestrebt wird. Bei der Anlagepolitik steht das Risikomanagement im Vordergrund. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt hauptsächlich mit dem Ziel, eine optimale Diversifikation und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 63.12 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 63.06 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 67.88 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 57.86 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 63.12 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 464'849'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'909'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.95% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -2.85% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +2.47% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -2.53% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +1.89% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | -0.32% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +10.74% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +35.64% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 4.12% | |
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Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.91% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% | 2.74% | |
Novartis AG 0.25% | 2.73% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 2.67% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.65% | |
Aargauische Kantonalbank 0.06% | 2.40% | |
Glarner Kantonalbank 0.05% | 2.39% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.35% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.97% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |