ETHOS - Ethos Bonds International B

Stammdaten

ISIN CH0023568436
Valorennummer 2356843
Bloomberg Global ID BBG000N2P0K9
Fondsname ETHOS - Ethos Bonds International B
Fondsanbieter Ethos Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Fondsanbieter Ethos
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in internationale Anleihen (ohne Schweizer Obligationen). Mindestens 80% der Anleihen müssen Qualitätsanleihen sein (mindestens Investment-Grade oder ein gleichwertiges Rating aufweisen); wenn dieser Prozentsatz unter 80% sinkt, da sich die Qualität einer oder mehrerer Anleihen verschlechtert, muss er in einem angemessenen Zeitraum wieder auf mindestens 80% angehoben werden, wobei die Interessen der Anleger zu berücksichtigen sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.38 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 76.44 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 78.33 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 74.00 CHF 02.11.2023
NAV * 76.38 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'632'236
Anteilsklassevermögen *** 9'521'420
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.29% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.70% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.99% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +4.35% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +1.55% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -12.83% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre -16.67% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MBS ETF 8.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 3.12%
United States Treasury Notes 2.875% 2.80%
Japan (Government Of) 0.5% 2.34%
Italy (Republic Of) 0.45% 2.13%
United States Treasury Notes 2.375% 2.11%
Czech (Republic of) 1.25% 2.10%
New Zealand (Government Of) 2.75% 2.05%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.91%
United States Treasury Notes 2.5% 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)