ISIN | CH0021732778 |
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Valorennummer | 2173277 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7S3M4 |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'094.37 USD | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'094.22 USD | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'094.37 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'043.06 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 1'094.37 USD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'872'836'930 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'024'927'352 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.09% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.67% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.49% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +1.42% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +2.85% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +2.19% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +6.17% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +6.08% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +8.17% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACCOUNTING CASH | 4.85% | |
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ACCOUNTING CASH | 2.91% | |
ACCOUNTING CASH | 2.12% | |
Deutsche Bank AG London Branch 0% | 1.91% | |
Woori Bank, London Branch 0% | 1.84% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5.76% | 1.75% | |
TWDC Enterprises 18 Corp 0% | 1.72% | |
Bank of Nova Scotia 5.89734% | 1.71% | |
Bank of Montreal 5.69212% | 1.69% | |
Bank of America, N.A. 6.11521% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.201% |
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Datum TER | 13.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |