Enhanced Liquidity USD -P dy

Stammdaten

ISIN CH0021732554
Valorennummer 2173255
Bloomberg Global ID BBG000H7R1S3
Fondsname Enhanced Liquidity USD -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'072.26 USD 05.05.2025
Vorheriger Preis * 1'072.26 USD 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'100.62 USD 12.11.2024
52 Wochen Tief * 1'050.92 USD 13.11.2024
NAV * 1'072.26 USD 05.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'548'198'103
Anteilsklassevermögen *** 61'055'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.39% 31.12.2024
05.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.69% 31.12.2024
05.05.2025
1 Monat +0.26% 07.04.2025
05.05.2025
3 Monate +0.97% 05.02.2025
05.05.2025
6 Monate -2.48% 05.11.2024
05.05.2025
1 Jahr +0.14% 06.05.2024
05.05.2025
2 Jahre +2.29% 05.05.2023
05.05.2025
3 Jahre +4.76% 05.05.2022
05.05.2025
5 Jahre +4.79% 05.05.2020
05.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.04.2025 4.67%
REVREPO_4.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.04.2025 4.67%
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-A_BNP_01.04.2025 4.31%
REVREPO_4.3%_MMF-AAA-A_BNP_02.04.2025 2.52%
Bank of Montreal 5.0811% 1.85%
BNG Bank N.V. 5.35217% 1.83%
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% 1.78%
Bank of America, N.A. 5.12661% 1.63%
Banco Santander, S.A. 0% 1.53%
AT&T Inc 4% 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)