Enhanced Liquidity EUR -I dy

Stammdaten

ISIN CH0021732711
Valorennummer 2173271
Bloomberg Global ID BBG000H7PC47
Fondsname Enhanced Liquidity EUR -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Konzept besteht in der Reproduktion der Rendite eines Geldmarktfonds, indem in Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle investiert und das Risikound Ertragsprofil mit Finanzderivaten angepasst wird. Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle werden gegen ihr Markt- und Wechselkursrisiko durch Finanzderivate abgesichert. Um ausserdem das Ertrags- und Risikoprofil so anzupassen, dass es mit einer kurzfristigen Anlage vergleichbar wird, kann das Segment in Finanzderivate des Geldmarkts investieren und dabei das eigentliche Engagement übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 946.63 EUR 05.05.2025
Vorheriger Preis * 946.56 EUR 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 972.16 EUR 12.11.2024
52 Wochen Tief * 933.70 EUR 13.11.2024
NAV * 946.63 EUR 05.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 869'874'491
Anteilsklassevermögen *** 403'937'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 31.12.2024
05.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.30% 31.12.2024
05.05.2025
1 Monat +0.20% 07.04.2025
05.05.2025
3 Monate +0.67% 05.02.2025
05.05.2025
6 Monate -2.57% 05.11.2024
05.05.2025
1 Jahr -0.63% 06.05.2024
05.05.2025
2 Jahre +0.76% 05.05.2023
05.05.2025
3 Jahre +1.38% 05.05.2022
05.05.2025
5 Jahre +0.67% 05.05.2020
05.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_2.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.04.2025 4.85%
REVREPO_2.405%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 4.85%
REVREPO_2.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.04.2025 4.85%
REVREPO_2.405%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 4.85%
Standard Chartered Bank 3.372% 2.50%
ACCOUNTING CASH 2.41%
Banco Santander, S.A. 3.75% 2.12%
BNP Paribas SA 2.726% 2.08%
Vinci SA 2.789% 1.98%
UBS AG, London Branch 3.534% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.145%
Datum TER 13.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)