Enhanced Liquidity EUR -P dy

Stammdaten

ISIN CH0021732505
Valorennummer 2173250
Bloomberg Global ID BBG000H7P9R9
Fondsname Enhanced Liquidity EUR -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Konzept besteht in der Reproduktion der Rendite eines Geldmarktfonds, indem in Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle investiert und das Risikound Ertragsprofil mit Finanzderivaten angepasst wird. Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle werden gegen ihr Markt- und Wechselkursrisiko durch Finanzderivate abgesichert. Um ausserdem das Ertrags- und Risikoprofil so anzupassen, dass es mit einer kurzfristigen Anlage vergleichbar wird, kann das Segment in Finanzderivate des Geldmarkts investieren und dabei das eigentliche Engagement übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 966.96 EUR 27.09.2024
Vorheriger Preis * 966.70 EUR 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 966.96 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 933.59 EUR 15.11.2023
NAV * 966.96 EUR 27.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 786'972'617
Anteilsklassevermögen *** 5'159'735
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.85% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +0.34% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +1.00% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +1.99% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +1.57% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +3.83% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +3.00% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +2.22% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Revrepo_3.65%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.09.2024 5.71%
REVREPO_3.65%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.09.2024 5.71%
Standard Chartered Bank 4.44% 3.21%
BNP Paribas 4.017% 2.37%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.922% 1.92%
ACCOUNTING CASH 1.90%
Vinci SA 3.807% 1.81%
Deutsche Bank AG 4.208% 1.79%
UBS AG, London Branch 4.054% 1.79%
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.259%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)