| ISIN | LU0866838575 |
|---|---|
| Valorennummer | 20209492 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Alken Fund-European Opportunities EU1 - EUR |
| Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
| Fondsanbieter | AFFM S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 415.42 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 412.95 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 422.68 EUR | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 253.25 EUR | 04.11.2024 |
| NAV * | 415.42 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 415.42 EUR | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 833'711'762 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 306'996'792 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +50.41% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +48.95% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | -1.59% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +7.99% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +18.96% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +64.04% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +87.57% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +92.02% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +189.33% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 9.31% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 8.46% | |
| RWE AG Class A | 4.93% | |
| Vallourec SA | 4.35% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.13% | |
| VusionGroup | 4.08% | |
| Renault SA | 3.39% | |
| Elis SA | 2.89% | |
| Energean PLC | 2.44% | |
| Valeo SA | 2.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 | |
| TER *** | 1.35% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |