| ISIN | LU0524465977 |
|---|---|
| Valorennummer | 11488998 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Alken Fund-European Opportunities A - EUR |
| Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
| Fondsanbieter | AFFM S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 455.37 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 450.57 EUR | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 458.39 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 293.34 EUR | 23.01.2025 |
| NAV * | 455.37 EUR | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 455.37 EUR | 22.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 872'749'459 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 65'329'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.47% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.08% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +4.79% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +7.30% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +14.71% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +55.26% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +86.13% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +80.68% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +147.51% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinmetall AG | 7.66% | |
|---|---|---|
| Zegona Communications PLC | 7.22% | |
| VusionGroup | 6.99% | |
| RWE AG Class A | 4.34% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.65% | |
| Lottomatica Group SpA | 3.23% | |
| Ryanair Holdings PLC | 3.12% | |
| Ayvens | 2.98% | |
| MTU Aero Engines AG | 2.87% | |
| Elis SA | 2.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.305% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |