ISIN | LU0432793510 |
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Valorennummer | 10235294 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund - European Opportunities Z - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 320.77 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 315.03 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 346.22 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 273.22 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 320.77 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 320.77 EUR | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 317'038'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'566'089 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.63% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.25% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.03% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.52% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -3.77% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +17.23% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +16.15% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +25.80% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +34.86% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 6.86% | |
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Ryanair Holdings PLC | 5.79% | |
Zegona Communications PLC | 5.77% | |
Rheinmetall AG | 4.72% | |
Energean PLC | 4.46% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.38% | |
Carrefour | 4.33% | |
BFF Bank SpA | 4.26% | |
RWE AG Class A | 4.20% | |
Publicis Groupe SA | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 185.5691% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |