Alken Fund - European Opportunities Z - EUR

Stammdaten

ISIN LU0432793510
Valorennummer 10235294
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund - European Opportunities Z - EUR
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 320.77 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 315.03 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 346.22 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 273.22 EUR 10.11.2023
NAV * 320.77 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 320.77 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 317'038'546
Anteilsklassevermögen *** 8'566'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.63% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.25% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.03% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.52% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -3.77% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +17.23% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +16.15% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +25.80% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +34.86% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vallourec SA 6.86%
Ryanair Holdings PLC 5.79%
Zegona Communications PLC 5.77%
Rheinmetall AG 4.72%
Energean PLC 4.46%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.38%
Carrefour 4.33%
BFF Bank SpA 4.26%
RWE AG Class A 4.20%
Publicis Groupe SA 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 185.5691%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)