ISIN | CH0022571720 |
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Valorennummer | 2257172 |
Bloomberg Global ID | BBG000P14068 |
Fondsname | AWMZ Fund I F |
Fondsanbieter |
Aquila AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Fondsanbieter | Aquila AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aquila & Co. AG Zürich Telefon: +41 44 213 65 85 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapital-gewinne. Dies durch Anlage in die nachstehend genannten vielfälti-gen Anlageinstrumente, die situativ ausgewählt und im Rahmen eines flexiblen Anlageprozesses gewichtet werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 64.26 USD | 18.04.2024 |
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Vorheriger Preis * | 148.25 USD | 26.03.2024 |
52 Wochen Hoch * | 644.49 USD | 20.04.2023 |
52 Wochen Tief * | 64.26 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 64.26 USD | 18.04.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'818'284 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'818'284 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -89.26% |
29.12.2023 - 18.04.2024
29.12.2023 18.04.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -88.36% |
29.12.2023 - 18.04.2024
29.12.2023 18.04.2024 |
1 Monat | -89.81% |
18.03.2024 - 18.04.2024
18.03.2024 18.04.2024 |
3 Monate | -89.04% |
18.01.2024 - 18.04.2024
18.01.2024 18.04.2024 |
6 Monate | -89.18% |
18.10.2023 - 18.04.2024
18.10.2023 18.04.2024 |
1 Jahr | -90.20% |
18.04.2023 - 18.04.2024
18.04.2023 18.04.2024 |
2 Jahre | -91.66% |
19.04.2022 - 18.04.2024
19.04.2022 18.04.2024 |
3 Jahre | -92.27% |
19.04.2021 - 18.04.2024
19.04.2021 18.04.2024 |
5 Jahre | -93.28% |
18.04.2019 - 18.04.2024
18.04.2019 18.04.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Partners Group Listed Infras EUR I Acc | 4.14% | |
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adidas AG | 3.50% | |
UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis | 3.23% | |
iShares STOXX Europe 600 Food&Bev (DE) | 2.15% | |
Cheyne Real Estate Debt Fund -A3- -A- Usd | 2.13% | |
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) | 2.04% | |
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) | 2.02% | |
Solitaire Global Bond Fund USD | 2.02% | |
Export Import Bk Korea | 1.90% | |
Philip Morris Intl | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER | 1.94% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |