AWMZ Fund I F

Stammdaten

ISIN CH0022571720
Valorennummer 2257172
Bloomberg Global ID BBG000P14068
Fondsname AWMZ Fund I F
Fondsanbieter Aquila AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Fondsanbieter Aquila AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aquila & Co. AG
Zürich
Telefon: +41 44 213 65 85
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapital-gewinne. Dies durch Anlage in die nachstehend genannten vielfälti-gen Anlageinstrumente, die situativ ausgewählt und im Rahmen eines flexiblen Anlageprozesses gewichtet werden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 64.26 USD 18.04.2024
Vorheriger Preis * 148.25 USD 26.03.2024
52 Wochen Hoch * 644.49 USD 20.04.2023
52 Wochen Tief * 64.26 USD 18.04.2024
NAV * 64.26 USD 18.04.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'818'284
Anteilsklassevermögen *** 11'818'284
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -89.26% 29.12.2023
18.04.2024
YTD-Performance (in CHF) -88.36% 29.12.2023
18.04.2024
1 Monat -89.81% 18.03.2024
18.04.2024
3 Monate -89.04% 18.01.2024
18.04.2024
6 Monate -89.18% 18.10.2023
18.04.2024
1 Jahr -90.20% 18.04.2023
18.04.2024
2 Jahre -91.66% 19.04.2022
18.04.2024
3 Jahre -92.27% 19.04.2021
18.04.2024
5 Jahre -93.28% 18.04.2019
18.04.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Partners Group Listed Infras EUR I Acc 4.14%
adidas AG 3.50%
UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis 3.23%
iShares STOXX Europe 600 Food&Bev (DE) 2.15%
Cheyne Real Estate Debt Fund -A3- -A- Usd 2.13%
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) 2.04%
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) 2.02%
Solitaire Global Bond Fund USD 2.02%
Export Import Bk Korea 1.90%
Philip Morris Intl 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)