SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen A

Stammdaten

ISIN CH0020306186
Valorennummer 2030618
Bloomberg Global ID BBG000BSGHQ2
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen A
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik des Teilvermögens STRATEGIE AUSGEWOGEN: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds, welcher sein Vermögen hauptsächlich in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) investiert. Künftig wird das Teilvermögen hauptsächlich direkte Anlagen tätigen und Zielfonds nur mehr als Beimischung (max. 20% des Vermögens) verwenden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 35% und höchstens 65% des Vermögens des Teilvermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit (Obligationen, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, etc.), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, die mindestens ein «BBB-»-Rating einer renommierten Ratingagentur wie Standard & Poor‘s aufweisen. Falls kein solches Rating vorhanden ist, können ausnahmsweise von einer Schweizer Bank vergebene anerkannte Ratings verwendet werden; Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten sowie Guthaben auf Sicht und Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.58 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 136.07 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 140.55 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 128.17 CHF 05.08.2024
NAV * 136.58 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 425'718'030
Anteilsklassevermögen *** 224'447'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.65% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -1.94% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +1.00% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.08% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +11.34% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +9.11% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +15.52% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Gold ETF USD dis 4.44%
Nestle SA 3.00%
Novartis AG Registered Shares 2.87%
Roche Holding AG 2.80%
UBS Group AG 0.98%
Microsoft Corp 0.87%
Berkshire Hathaway Inc Class B 0.75%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.70%
Temenos AG 0.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)