UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0022985227
Valorennummer 2298522
Bloomberg Global ID UBSGPSA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'333.09 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 2'336.83 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'570.08 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2'033.32 CHF 08.04.2025
NAV * 2'333.09 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 2'333.09 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 2'333.09 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'912'921'620
Anteilsklassevermögen *** 12'486'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.56% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.01% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -4.39% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.20% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.00% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +27.21% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +23.55% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +59.05% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive I-X 72.84%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 11.06%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 5.79%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.93%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.29%
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc 2.78%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)