UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0022985367
Valorennummer 2298536
Bloomberg Global ID UBSGPSX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'529.43 CHF 03.01.2025
Vorheriger Preis * 2'496.40 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'536.81 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 1'919.87 CHF 05.01.2024
NAV * 2'529.43 CHF 03.01.2025
Ausgabepreis * 2'529.43 CHF 03.01.2025
Rücknahmepreis * 2'529.43 CHF 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'953'952'246
Anteilsklassevermögen *** 1'881'903'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat +0.52% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +9.18% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +7.05% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +31.10% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +46.35% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +22.09% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +62.94% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive I-X 75.56%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 9.40%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 5.35%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.52%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.17%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv I-X 2.73%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.21%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)