ISIN | CH0022985268 |
---|---|
Valorennummer | 2298526 |
Bloomberg Global ID | UBSGPSB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'093.48 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'132.68 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'612.81 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'067.38 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'093.48 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 2'093.48 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'093.48 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'892'547'319 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'836'146 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -13.07% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -17.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.85% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -4.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +15.89% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.96% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +63.12% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive I-X | 73.79% | |
---|---|---|
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc | 10.65% | |
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF | 5.60% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.87% | |
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X | 3.18% | |
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc | 2.69% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |