UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-A2-acc

Stammdaten

ISIN CH0122756478
Valorennummer 12275647
Bloomberg Global ID UEGPIA2 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-A2-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'066.16 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 3'066.49 CHF 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 3'102.50 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 2'472.96 CHF 07.02.2024
NAV * 3'066.16 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis * 3'066.16 CHF 05.02.2025
Rücknahmepreis * 3'066.16 CHF 05.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'053'211'728
Anteilsklassevermögen *** 24'582'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.13% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +1.72% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +9.02% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +23.31% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +25.29% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +39.13% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +29.94% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +60.69% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive I-X 75.56%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 9.46%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 5.55%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.51%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.07%
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc 2.69%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)