| ISIN | IE00B3ZF9B49 |
|---|---|
| Valorennummer | 18652283 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1.00 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1.00 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1.00 EUR | 01.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 1.00 EUR | 01.11.2024 |
| NAV * | 1.00 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 7'826'764'910 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 313'384'226 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.64% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | 0.00% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | 0.00% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | 0.00% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | 0.00% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | 0.00% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | -99.90% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPO JP MORGAN SECURITIES LTD REPO | 3.83% | |
|---|---|---|
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV TD - 01Oct25 | 3.83% | |
| MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Oct25 | 2.60% | |
| REPO BANK OF MONTREAL | 2.56% | |
| EURO CURRENCY | 2.29% | |
| REPO SOCIETE GENERALE REPO | 2.00% | |
| REPO MERRILL LYNCH INTL REPO | 1.92% | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1.92% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA LONDON REPO | 1.92% | |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 10/25 ZCP | 1.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |