Emerging Markets Index I dy USD

Stammdaten

ISIN LU0883978354
Valorennummer 20550780
Bloomberg Global ID BBG004336L44
Fondsname Emerging Markets Index I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, den Anlegern Zugang zu einerweltweiten Auswahl an Märkten und zu einerVielfalt von Anlagetechniken zu bieten, mittels einer Palette spezialisierter Produkte („Teilfonds“), die in einer einzigen Struktur vereint sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 272.10 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 277.79 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 291.91 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 232.35 USD 17.01.2024
NAV * 272.10 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 673'059'101
Anteilsklassevermögen *** 1'062'819
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.55% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.81% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -4.82% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +3.33% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.32% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +14.46% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +15.26% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -15.04% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +4.06% 13.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.91%
Tencent Holdings Ltd 4.49%
Samsung Electronics Co Ltd 2.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.58%
Meituan Class B 1.32%
Reliance Industries Ltd 1.29%
PDD Holdings Inc ADR 1.12%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 1.07%
HDFC Bank Ltd 1.05%
ICICI Bank Ltd 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.38%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)