Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.)

Stammdaten

ISIN LU0196152788
Valorennummer 1902991
Bloomberg Global ID
Fondsname Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 473.45 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 477.22 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 562.98 EUR 03.02.2025
52 Wochen Tief * 403.25 EUR 08.04.2025
NAV * 473.45 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 439'564'496
Anteilsklassevermögen *** 178'318'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.69% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.26% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +6.29% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -3.12% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +3.33% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr -10.93% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +18.80% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +60.83% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +73.60% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) 8.10%
ICG Plc 7.91%
3i Group Ord 7.45%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 7.45%
HarbourVest Global Priv Equity Ord 6.96%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 4.95%
Blackstone Inc 4.87%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.81%
CVC Capital Partners PLC 4.57%
Eurazeo SE 4.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.46%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)