Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0135674256
Valorennummer 1295186
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.48 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 17.48 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 17.48 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 13.37 EUR 08.04.2025
NAV * 17.48 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'709'182
Anteilsklassevermögen *** 34'529'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.60% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.31% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +4.50% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +4.42% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +11.55% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +18.88% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +24.76% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +24.41% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +0.85% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global Convertible Bond ZC EUR 10.14%
Lumentum Holdings Inc. 1.5% 2.49%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.40%
Accor SA 0.7% 2.30%
Western Digital Corp. 3% 2.20%
ASML Holding N.V. 0.625% 2.18%
Exail Technologies 4% 2.01%
Legrand SA 1.5% 1.93%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.92%
MKS Inc. 1.25% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)