Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0135674256
Valorennummer 1295186
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.61 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 14.56 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 14.61 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 13.04 EUR 30.10.2023
NAV * 14.61 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'728'940
Anteilsklassevermögen *** 40'095'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.10% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.19% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +2.35% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +3.61% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +2.72% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +9.08% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +8.94% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -13.95% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +0.03% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global Convertible Bond Z EUR 7.36%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2.43%
Schneider Electric SE 1.97% 2.17%
Bentley Systems Incorporated 0.125% 2.13%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.07%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.91%
LEG Properties BV 1% 1.78%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.69%
American Water Capital Corp 3.625% 1.65%
Global Payments Inc 1.5% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)