Pictet - Japan Index -P dy JPY

Stammdaten

ISIN LU0208606854
Valorennummer 2025186
Bloomberg Global ID BBG000QXXC69
Fondsname Pictet - Japan Index -P dy JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31'580.68 JPY 07.11.2025
Vorheriger Preis * 31'746.12 JPY 06.11.2025
52 Wochen Hoch * 31'988.59 JPY 31.10.2025
52 Wochen Tief * 21'485.85 JPY 07.04.2025
NAV * 31'580.68 JPY 07.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'377'435'392
Anteilsklassevermögen *** 393'251'986
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.26% 31.12.2024
07.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.87% 31.12.2024
07.11.2025
1 Monat +2.72% 07.10.2025
07.11.2025
3 Monate +13.00% 07.08.2025
07.11.2025
6 Monate +24.07% 07.05.2025
07.11.2025
1 Jahr +20.36% 07.11.2024
07.11.2025
2 Jahre +42.29% 07.11.2023
07.11.2025
3 Jahre +71.54% 07.11.2022
07.11.2025
5 Jahre +99.93% 09.11.2020
07.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.24%
Toyota Motor Corp 4.17%
Sony Group Corp 4.04%
Hitachi Ltd 2.78%
SoftBank Group Corp 2.76%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.38%
Nintendo Co Ltd 2.18%
Mizuho Financial Group Inc 1.93%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.92%
Tokyo Electron Ltd 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.43%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)