ISIN | LU0328684104 |
---|---|
Valorennummer | 3505843 |
Bloomberg Global ID | BBG000RGK3M1 |
Fondsname | Pictet-Japan Index -IS JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32'267.83 JPY | 18.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 31'954.83 JPY | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37'239.90 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 27'891.28 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 32'267.83 JPY | 18.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'290'291'500 | |
Anteilsklassevermögen *** | 473'108'891 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.43% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.97% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -7.48% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -5.82% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -5.83% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -4.59% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +29.11% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +39.31% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +91.77% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 471.1749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.48% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 4.18% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.17% | |
Hitachi Ltd | 2.89% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.56% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Nintendo Co Ltd | 2.02% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.94% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.29% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |