Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund USD G AccU

Stammdaten

ISIN IE00B8GQRP12
Valorennummer 21532972
Bloomberg Global ID WGCGUHU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund USD G AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.95 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 12.94 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.24 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 11.52 USD 10.11.2023
NAV * 12.95 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'402'688'623
Anteilsklassevermögen *** 92'871'063
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.23% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.48% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.75% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +1.52% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +5.28% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +11.77% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +18.84% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -7.18% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +4.61% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 6.96%
Us 5Yr Fvz4 12-24 6.55%
Euro Schatz Future Dec 24 4.99%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.39%
United States Treasury Bills 0% 1.77%
United States Treasury Bills 0% 1.23%
Us Long Usz4 12-24 0.97%
Oracle Corp. 2.5% 0.88%
International Business Machines Corporation 4% 0.86%
Discover Financial Services Inc. 7.964% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.37%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)