| ISIN | CH0015797472 |
|---|---|
| Valorennummer | 1579747 |
| Bloomberg Global ID | UBSIG1B SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-B |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemsäs ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 80.88 CHF | 27.12.2022 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 81.72 CHF | 23.12.2022 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.27 CHF | 28.12.2021 |
| 52 Wochen Tief * | 80.88 CHF | 27.12.2022 |
| NAV * | 80.88 CHF | 27.12.2022 |
| Ausgabepreis * | 80.82 CHF | 27.12.2022 |
| Rücknahmepreis * | 80.82 CHF | 27.12.2022 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 184'173'863 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'298'839 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.73% |
28.11.2022 - 27.12.2022
28.11.2022 27.12.2022 |
| 3 Monate | -0.12% |
27.09.2022 - 27.12.2022
27.09.2022 27.12.2022 |
| 6 Monate | -5.82% |
27.06.2022 - 27.12.2022
27.06.2022 27.12.2022 |
| 1 Jahr | -17.68% |
27.12.2021 - 27.12.2022
27.12.2021 27.12.2022 |
| 2 Jahre | -21.33% |
28.12.2020 - 27.12.2022
28.12.2020 27.12.2022 |
| 3 Jahre | -21.53% |
27.12.2019 - 27.12.2022
27.12.2019 27.12.2022 |
| 5 Jahre | -19.00% |
27.12.2017 - 27.12.2022
27.12.2017 27.12.2022 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.625% | 3.27% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2.875% | 3.10% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 2.87% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.63% | |
| United States Treasury Notes 5% | 2.59% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 2.52% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.51% | |
| United States Treasury Notes 4% | 2.28% | |
| China (People's Republic Of) 2.8% | 2.28% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.27% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2011 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.70% |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2022 |