UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0015709675
Valorennummer 1570967
Bloomberg Global ID UIESPLB SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumentenihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'232.42 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 3'129.87 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 3'737.90 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 3'129.87 CHF 09.04.2025
NAV * 3'232.42 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis * 3'232.42 CHF 10.04.2025
Rücknahmepreis * 3'232.42 CHF 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 901'017'206
Anteilsklassevermögen *** 50'732'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.87% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -12.50% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -3.45% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -5.77% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +0.48% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +4.15% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -4.97% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +30.10% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 433.78
ADDI Date 10.04.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.07%
Roche Holding AG 14.88%
Novartis AG Registered Shares 14.06%
Zurich Insurance Group AG 6.56%
UBS Group AG 6.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.99%
ABB Ltd 5.26%
Holcim Ltd 3.74%
Swiss Re AG 3.21%
Alcon Inc 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.1% Healthcare20.5% Financial Services17.7% Consumer Defensive8.8% Basic Materials7.7% Industrials6.2% Consumer Cyclical1.0% Communication Services0.9% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)