ISIN | CH0015799569 |
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Valorennummer | 1579956 |
Bloomberg Global ID | UBSEEPB SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin MSCI Europe passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondsleitung kann höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in Bankguthaben, Beteiligungswertpapiere und -rechte, auf frei konvertierbare Währungen lautende Produkte und Derivate, die oben genannten Anforderungen nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'258.42 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'255.15 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'388.68 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'135.65 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 1'258.42 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'258.42 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'258.42 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 482'806'528 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'795'576 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -4.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -3.10% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -9.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.18% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +19.20% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +3.64% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +22.21% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 68.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc | 73.29% | |
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UBS (CH) IF Equities UK Passive II U-X | 26.67% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.09% | |
NMC Health PLC | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |