ISIN | CH0018841327 |
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Valorennummer | 1884132 |
Bloomberg Global ID | UBEEMGX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'734.94 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'762.36 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'018.92 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'582.62 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2'734.94 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 2'734.94 USD | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'734.94 USD | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 558'799'253 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'105'401 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.51% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +6.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -3.11% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +18.79% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.34% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.17% | |
HDFC Bank Ltd | 4.91% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.22% | |
Reliance Industries Ltd | 3.22% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.75% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 2.74% | |
MediaTek Inc | 2.61% | |
Saudi National Bank | 2.44% | |
SK Hynix Inc | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |