ISIN | CH0018841327 |
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Valorennummer | 1884132 |
Bloomberg Global ID | UBEEMGX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'856.83 USD | 06.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'824.21 USD | 05.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'046.89 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'612.42 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 2'856.83 USD | 06.02.2025 |
Ausgabepreis * | 2'856.83 USD | 06.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'856.83 USD | 06.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 553'637'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'908'564 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.68% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.35% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 Monat | +3.20% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 Monate | -1.22% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 Monate | +7.43% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 Jahr | +6.72% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 Jahre | +4.98% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 Jahre | -16.41% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 Jahre | -5.77% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.54% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.52% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.08% | |
HDFC Bank Ltd | 4.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.87% | |
Axis Bank Ltd | 2.76% | |
SK Hynix Inc | 2.67% | |
Kia Corp | 2.61% | |
MediaTek Inc | 2.54% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |