UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0018841327
Valorennummer 1884132
Bloomberg Global ID UBEEMGX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'734.16 USD 17.12.2025
Vorheriger Preis * 3'721.68 USD 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 3'845.74 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 2'582.62 USD 09.04.2025
NAV * 3'734.16 USD 17.12.2025
Ausgabepreis * 3'725.20 USD 17.12.2025
Rücknahmepreis * 3'725.20 USD 17.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 623'088'046
Anteilsklassevermögen *** 11'494'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +36.78% 31.12.2024
17.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.86% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat -1.11% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate +2.52% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +19.32% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +34.82% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +40.91% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +48.53% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre +3.76% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.95%
Tencent Holdings Ltd 7.96%
Samsung Electronics Co Ltd 5.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.24%
HDFC Bank Ltd 4.14%
SK Hynix Inc 3.80%
Reliance Industries Ltd 2.61%
Cemex SAB de CV ADR 2.54%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.49%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)