ISIN | CH0018841327 |
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Valorennummer | 1884132 |
Bloomberg Global ID | UBEEMGX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'104.97 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'077.72 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'104.97 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'582.62 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 3'104.97 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 3'104.97 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'104.97 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 593'765'844 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'525'924 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.25% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +6.63% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +11.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.26% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +21.14% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +12.69% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +16.32% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.15% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.07% | |
HDFC Bank Ltd | 5.60% | |
Reliance Industries Ltd | 3.84% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.83% | |
SK Hynix Inc | 3.11% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.09% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.75% | |
KB Financial Group Inc | 2.39% | |
MediaTek Inc | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |