UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0018234614
Valorennummer 1823461
Bloomberg Global ID UBSIPSX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'156.06 CHF 28.10.2025
Vorheriger Preis * 1'155.51 CHF 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'156.52 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 1'105.35 CHF 12.03.2025
NAV * 1'156.06 CHF 28.10.2025
Ausgabepreis * 1'156.06 CHF 28.10.2025
Rücknahmepreis * 1'156.06 CHF 28.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'082'014'442
Anteilsklassevermögen *** 5'484'782'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +0.34% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +1.56% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +1.93% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +2.53% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +10.64% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +14.10% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre -0.91% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 287.49
ADDI Date 28.10.2025

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.36%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 4% 1.18%
Switzerland (Government Of) 2% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.16%
Switzerland (Government Of) 4% 1.11%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 1.03%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.95%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)