UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-A1

Stammdaten

ISIN CH0017257004
Valorennummer 1725700
Bloomberg Global ID UBSBIMA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 967.24 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 969.06 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 969.39 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 930.96 CHF 10.06.2024
NAV * 967.24 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 966.27 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 966.27 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'296'638
Anteilsklassevermögen *** 13'256'680
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.36% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.19% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.87% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.85% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +6.49% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +6.09% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +3.27% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 3.71%
Glarner Kantonalbank 1.95% 3.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.65%
Valiant Bank AG 1.85% 3.13%
Swisscom AG 0.375% 2.78%
Zug Estates Holding AG 0.1% 2.73%
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% 2.53%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.28%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% 1.93%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)