ISIN | CH0017257004 |
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Valorennummer | 1725700 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 957.25 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 956.45 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 957.25 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 922.15 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 957.25 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 957.25 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 957.25 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'224'895 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'304'513 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.30% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.89% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.32% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.62% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +5.66% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +1.17% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +0.12% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 3.77% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.70% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.68% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 3.48% | |
Valiant Bank 1.85% | 3.12% | |
Swisscom AG 0.375% | 2.79% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 2.63% | |
CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% | 2.28% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.28% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |