ISIN | CH0017257004 |
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Valorennummer | 1725700 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 968.61 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 968.65 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 969.39 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 944.10 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 968.61 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 968.61 CHF | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 968.61 CHF | 06.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'892'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'659'790 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +0.31% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +0.37% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +0.95% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +2.49% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +6.29% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +6.09% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +2.72% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 3.34% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.29% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.26% | |
Zug Estates Holding AG 0.1% | 3.08% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 2.85% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 2.65% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.59% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.17% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.14% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |