ISIN | CH0017257004 |
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Valorennummer | 1725700 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 967.24 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 969.06 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 969.39 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 930.96 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 967.24 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 966.27 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 966.27 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'296'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'256'680 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.87% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.49% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +6.09% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +3.27% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 3.71% | |
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Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.68% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.65% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 3.13% | |
Swisscom AG 0.375% | 2.78% | |
Zug Estates Holding AG 0.1% | 2.73% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 2.53% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.28% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 1.93% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |