UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-A1

Stammdaten

ISIN CH0017257004
Valorennummer 1725700
Bloomberg Global ID UBSBIMA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 963.13 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 963.10 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 963.86 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 928.84 CHF 08.01.2024
NAV * 963.13 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 962.55 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 962.55 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'569'660
Anteilsklassevermögen *** 13'403'473
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.36% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.42% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.50% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +3.42% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +6.99% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +1.87% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +0.81% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 3.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.83%
Glarner Kantonalbank 1.95% 3.81%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 3.59%
Valiant Bank AG 1.85% 3.24%
Swisscom AG 0.375% 2.89%
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% 2.72%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.36%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% 2.01%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)