| ISIN | CH0017257004 |
|---|---|
| Valorennummer | 1725700 |
| Bloomberg Global ID | UBSBIMA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 968.42 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 968.68 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 971.27 CHF | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 952.69 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 968.42 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 969.39 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 969.39 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 154'846'554 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'030'952 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.01% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.35% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.08% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.58% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.32% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +2.01% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.94% | |
|---|---|---|
| Valiant Bank AG 1.85% | 3.17% | |
| ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 3.02% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 3.00% | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.59% | |
| Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.59% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.75% | 2.43% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.32% | |
| Swisscom AG 1.875% | 1.97% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |