ISIN | CH0017257004 |
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Valorennummer | 1725700 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 955.55 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 955.24 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 960.91 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 929.14 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 955.55 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 955.55 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 955.55 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'079'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'992'419 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 Monat | -0.21% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | -0.45% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | +0.81% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +2.20% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +5.89% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | +3.45% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | +3.30% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 4.34% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 4.34% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 4.31% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 3.67% | |
Swisscom AG 0.375% | 3.26% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 3.07% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.68% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.28% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |