| ISIN | CH0015797134 |
|---|---|
| Valorennummer | 1579713 |
| Bloomberg Global ID | UBSSWFX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 1'188.63 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'189.87 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'206.16 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'149.62 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'188.63 CHF | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'187.80 CHF | 17.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'187.80 CHF | 17.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'289'889'001 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'950'733'229 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.06% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | -0.79% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | -0.19% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.04% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.78% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +12.89% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | -1.04% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.65% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.54% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.44% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.27% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.13% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.01% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.99% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 1.3% | 0.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |