UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0015797134
Valorennummer 1579713
Bloomberg Global ID UBSSWFX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'188.63 CHF 17.12.2025
Vorheriger Preis * 1'189.87 CHF 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'206.16 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 1'149.62 CHF 12.03.2025
NAV * 1'188.63 CHF 17.12.2025
Ausgabepreis * 1'187.80 CHF 17.12.2025
Rücknahmepreis * 1'187.80 CHF 17.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'289'889'001
Anteilsklassevermögen *** 2'950'733'229
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat -1.06% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate -0.79% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate -0.19% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr -0.04% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +5.78% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +12.89% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre -1.04% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.65%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.54%
Switzerland (Government Of) 4% 1.44%
Switzerland (Government Of) 0% 1.27%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 0.99%
St.Galler Kantonalbank AG 1.3% 0.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)