ISIN | CH0016174051 |
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Valorennummer | 1617405 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Institutional Fund - Foreign Bond |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Lugano |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Segments besteht hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des im Anhang genannten repräsentativen Referenzindexes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen steht. Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Segments grundsätzlich in massenweise ausgegebenen Wertpapieren und nicht verurkundeten Rechten mit gleicher Funktion, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sowie in Geldmarktinstrumenten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.48 CHF | 12.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 76.90 CHF | 05.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 77.48 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 8.48 CHF | 12.08.2024 |
NAV * | 8.48 CHF | 12.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'570'256 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'570'256 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -89.01% |
29.12.2023 - 12.08.2024
29.12.2023 12.08.2024 |
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1 Monat | -88.86% |
12.07.2024 - 12.08.2024
12.07.2024 12.08.2024 |
3 Monate | -88.77% |
13.05.2024 - 12.08.2024
13.05.2024 12.08.2024 |
6 Monate | -88.87% |
12.02.2024 - 12.08.2024
12.02.2024 12.08.2024 |
1 Jahr | -88.74% |
14.08.2023 - 12.08.2024
14.08.2023 12.08.2024 |
2 Jahre | -89.44% |
12.08.2022 - 12.08.2024
12.08.2022 12.08.2024 |
3 Jahre | -90.52% |
12.08.2021 - 12.08.2024
12.08.2021 12.08.2024 |
5 Jahre | -90.60% |
12.08.2019 - 12.08.2024
12.08.2019 12.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2% | 9.59% | |
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United States Treasury Notes 2% | 8.46% | |
United States Treasury Notes 3% | 8.42% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 8.09% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 6.57% | |
Italy (Republic Of) 5% | 5.85% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.57% | |
Asian Development Bank 2.35% | 5.28% | |
Italy (Republic Of) 1.25% | 4.81% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% | 4.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |