New Capital Institutional Fund - Foreign Bond

Stammdaten

ISIN CH0016174051
Valorennummer 1617405
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Institutional Fund - Foreign Bond
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Segments besteht hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des im Anhang genannten repräsentativen Referenzindexes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen steht. Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Segments grundsätzlich in massenweise ausgegebenen Wertpapieren und nicht verurkundeten Rechten mit gleicher Funktion, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sowie in Geldmarktinstrumenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.48 CHF 12.08.2024
Vorheriger Preis * 76.90 CHF 05.08.2024
52 Wochen Hoch * 77.48 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 8.48 CHF 12.08.2024
NAV * 8.48 CHF 12.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'570'256
Anteilsklassevermögen *** 17'570'256
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -89.01% 29.12.2023
12.08.2024
1 Monat -88.86% 12.07.2024
12.08.2024
3 Monate -88.77% 13.05.2024
12.08.2024
6 Monate -88.87% 12.02.2024
12.08.2024
1 Jahr -88.74% 14.08.2023
12.08.2024
2 Jahre -89.44% 12.08.2022
12.08.2024
3 Jahre -90.52% 12.08.2021
12.08.2024
5 Jahre -90.60% 12.08.2019
12.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2% 9.59%
United States Treasury Notes 2% 8.46%
United States Treasury Notes 3% 8.42%
United States Treasury Notes 2.25% 8.09%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 6.57%
Italy (Republic Of) 5% 5.85%
United States Treasury Notes 3.875% 5.57%
Asian Development Bank 2.35% 5.28%
Italy (Republic Of) 1.25% 4.81%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% 4.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)